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                再次加倉超百億!外資搶籌電力設備、銀行股,中國資產能否持續反彈?

                  海外市場風起云涌,A股卻持續走出了獨立走勢。

                  6月15日,北向資金凈買入133.59億元,為11個交易日以來北向資金第4次加倉超百億元。

                  從資金類型來看,交易型與配置型外資均呈現凈流入狀態,說明兩者短期觀點一致。從行業來看,銀行、基礎化工、食品飲料、房地產、電力設備板塊凈流入居前。

                  此外,外資也在加快A股調研的步伐。據數據寶統計,今年以來,海外機構調研A股數量已超800只,逼近去年全年調研A股公司數量。

                  近期,海外市場風起云涌,在外圍大幅回調的背景下A股走出了獨立走勢。但更讓關心的是,中國資產能否持續反彈?

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                  北向資金強勢流入

                  電力設備、銀行受青睞

                  6月15日,北向資金凈買入133.59億元,其中滬股通凈買入77.6億元,深股通凈買入55.99億元。同時,北向資金成交金額1385.96億元,占A股總成交額10.72%,交易活躍度上升18.06%。 

                  這已是11個交易日以來北向資金第4次加倉超百億元。此外,6月以來,北向資金凈買入額已達450.45億元,再度刷新今年以來的月度新高。

                  北上資金可以劃分為配置型和交易型兩種。其中,托管于外資銀行的北向資金屬于配置型資金,為北上資金的主體,此類資金大多是長線投資者,風格偏好相對穩健;交易型資金則大多數為托管于外資投行的熱錢/博弈型資金,對風險和流動性更為敏感。

                  6月份以來,交易型與配置型外資均呈現凈流入狀態,說明兩者短期觀點一致。具體來看,本月交易型資金外資券商凈流入累計約180億元;配置型外資銀行依舊保持凈流入,累計約370億元。

                  從行業來看,銀行、基礎化工、食品飲料、房地產、電力設備板塊凈流入居前,而汽車、電子、計算機、煤炭、機械設備板塊凈流出居前。

                  其中,5月份以來,大金融、電力設備板塊都備受“聰明錢”青睞。但相比于上個月,北向資金本月對銀行、有色金屬、鋼鐵等周期性行業的減持有所緩解。

                  活躍個股方面,6月15日北向資金凈買入最多的依次為招商銀行(9.38億元)、伊利股份(8.09億元)、平安銀行(6.72億元)、美的集團(4.88億元)、特變電工(4.31億元);凈賣出最多的依次為寧德時代(5.13億元)、中國平安(3.42億元)、陽光電源(2.9億元)、五糧液(2.14億元)、比亞迪(1.77億元)。

                  國盛證券認為,當前政策處于“存量落地期、增量醞釀期”,6月份是市場和經濟反彈的重要觀察窗口。

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                  外資加快調研

                  工業機器人最受關注

                  在北向資金大舉流入的情況下,外資也在加快A股調研的步伐。

                  5月以來,海外機構調研A股數量超過300多只,而去年同期僅有180多只。另據數據寶統計,今年以來,海外機構調研的A股數量也已經超過800只,逼近去年全年調研A股公司數量。

                  Choice數據顯示,僅僅在過去一周內,通過特定對象調研、電話會議、路演活動等方式參加A股上市公司調研的QFII就達35家,其中包括瑞士聯合銀行集團、施羅德投資、阿布達比投資局、畢盛資產等知名外資。

                  據數據寶統計,截止6月15日,6月份以來海外機構對65家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關注,被91家海外機構密集調研;其次為埃斯頓,參與調研的海外機構共有49家。

                  匯川技術成立于2003年,最早以變頻器起家,目前為專業從事工業自動化和新能源相關產品研發、生產和銷售的高新技術企業。

                  2021年,匯川技術實現營收179.43億元,同比增長55.87%;實現歸母凈利潤35.73億元,同比增長70.15%。匯川技術的成績單,有兩處亮眼之處:一為通用自動化核心業務保持65%的快速增長;二為匯川技術在5年前規劃的新能源汽車、工業機器人戰略性業務實現了100%以上的高速增長。

                  6月14日晚,匯川技術在投資者調研紀要中表示,隨著公司工業機器人產品不斷豐富,針對目前深耕的下游領域,產品應用逐漸從3C、鋰電、光伏往汽車裝配、金屬加工等行業延伸,預計工業機器人業務今年仍會取得較快增長。

                  另一調研熱門公司——埃斯頓同樣為電氣設備企業,且同為國產工業機器人龍頭,公司業務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統、工業機器人到機器人集成應用的全產業鏈,構建了從技術、成本到服務的全方位競爭優勢。

                  埃斯頓在調研中表示,公司在2021年中國工業機器人出貨量市場份額占比為4.4%,國產機器人出貨量第一;公司大客戶戰略進展順利,預計2022年會帶來較大訂單量,預計在鋰電、光伏等新興行業以及焊接等重點應用等領域帶來收入的快速增長。 

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                  海外大幅回調

                  A股走出獨立走勢

                  北向資金強勢流入、外資機構加快調研,在一定程度上說明了外資對中國資產的態度。

                  近期,海外市場巨震。上周五數據顯示,去年5月末至今,美國的消費者價格指數(CPI)在一年內上升了8.6%,創下40年來的最大漲幅,打破了通脹率已經見頂的預測。在美國通脹“高燒”不退的情況下,分析人士普遍預計美聯儲將在周四的議息會議上激進加息。

                  此外,6月15日消息,北京時間周三午后,日本國債期貨下跌,觸發了東京證券交易所的熔斷機制,日本10年期國債期貨勢將創2013年4月以來最大跌幅。

                  反觀國內,今日公布的五月份經濟數據超出市場預期。5月份,全國規模以上工業增加值同比增長0.7%,環比增長5.61%;社會消費品零售總額33547億元,同比下降6.7%,降幅比上月收窄4.4個百分點,環比增長0.05%。這意味著,經濟處于復蘇狀態當中。

                  國盛證券表示,近期海外市場風起云涌,在外圍大幅回調的背景下A股持續走出獨立走勢,展現出后疫情時代的獨特韌性,而國內持續出臺的穩增長、促消費政策的落地,也提振了投資者信心,表現出以“我”為主的特性。

                  光大證券認為,目前國內的貨幣政策更寬松,經濟觸底回升,市場交投在恢復,這些都是A股能獨立于外圍市場疲弱表現的原因。美國加息窗口漸近,但不管加多少,這個窗口都是靴子落地,而不是風險爆發的起點。通過外圍市場的考驗之后,反彈方向得到進一步夯實,但市場進攻方向可能會經歷一次切換。

                  川財證券則認為,美聯儲議息會議臨近,高通脹下加息可能超預期;國內方面,隨著近期市場回暖,部分板塊回歸合理估值,短期需警惕海外超預期收緊對國內市場的風險傳遞,中長期來看,在貨幣政策和財政政策的協調配合下,國內企業利潤有望進一步修復上漲,建議關注國家戰略支持的方向,如新老基建、農業、軍工等方向。

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